監(jiān)督索引號53032311033400000
師宗縣水務局小石山水庫管理所2020年
部門預算公開目錄
第一部分 師宗縣水務局小石山水庫管理所2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣水務局小石山水庫管理所2020年部門預算表(點擊下載)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表
十一、縣本級項目支出績效目標表
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣水務局小石山水庫管理所2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣水務局小石山水庫管理所為純公益性全額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負責師宗縣小石山水庫的運行管理。隸屬于師宗縣水務局，核定編制人員4人。
（二）機構設置情況
師宗縣水務局小石山水庫管理所隸屬于師宗縣水務局，無下設機構。
（三）重點工作概述
1.加強管理，不斷提高工程管理水平，定期檢查大壩樞紐建筑物運行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認真執(zhí)行工程觀測制度，觀測項目、頻率、精度應滿足規(guī)范要求；觀測資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認真執(zhí)行工程維護制度，工程外觀完好美觀、運行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護記錄規(guī)范。嚴格執(zhí)行調(diào)度運用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運行，記錄規(guī)范真實。
2.年度供水，按照“科學調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年農(nóng)田灌溉供水150萬立方米。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實有4人，其中： 財政全供養(yǎng) 4人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2020年部門財務總收入 68.09萬元，其中：一般公共預算財政撥款68.09萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2020年部門財務總收入比2019年68.09萬元減少1.75萬元，主要原因是2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休，人員工資福利正常減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入68.09萬元，其中:本年收入68.09萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款68.09萬元（本級財力68.09萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
2020年部門財政撥款收入比2019年68.09萬元減少1.75萬元，主要原因是2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休，人員工資福利正常減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出68.09萬元。財政撥款安排支出68.09萬元，其中，基本支出68.09萬元，2020年部門預算基本支出比2019年68.09萬元減少1.75萬元，主要原因是2019年2月份有1人在職轉(zhuǎn)退休，人員工資福利正常減少。項目支出0萬元，與上年一致。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502事業(yè)單位離退休13.01萬元，用于單位退休人員統(tǒng)籌外項工資；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.16萬元，用于單位基本養(yǎng)老保險繳費；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療3.27萬元，用于單位醫(yī)療保險繳費；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.06萬元，用于單位生育保險繳費；
2130311水資源節(jié)約管理與保護42.85萬元，用于單位在職人員基本工資支出；
2210201住房公積金3.74萬元，用于單位住房公積金繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2020年財政撥款安排支出68.09萬元，其中：基本支出68.09萬元，項目支出0萬元。
1、工資福利支出52.44萬元（其中：基本支出52.44萬元，項目支出0萬元）
基本工資13.1萬元；
津貼補貼15.25萬元；
獎金1.09萬元；
績效工資10.77萬元；
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.16萬元；
職工基本醫(yī)療保險繳費3.33萬元；
住房公積金3.74萬元；
2、商品和服務支出1.85萬元（其中：基本支出1.85萬元，項目支出0萬元）
辦公費1.32萬元；
培訓費0.2萬元；
福利費0.33萬元。
3、對個人和家庭的補助13.8萬元（其中：基本支出13.8萬元，項目支出0萬元）
退休費12.89萬元；
生活補助0.91萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三） 按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本單位2020年無三公經(jīng)費，2019年無三公經(jīng)費，無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）反映未實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。